Renterisico
Er wordt enkel gebruik gemaakt van kortlopende geldleningen. In de jaarrekening 2021 is geen sprake van enig renterisico inzake langlopende schuldposities. De in de Wet Fido vastgelegde rente-risiconorm, die dient ter beperking van het renterisico uit hoofde van rente-aanpassingen bij de herfinanciering van leningen (bij minimale schuld van € 2.500.000 relevant), speelt in de gemeente Ouder-Amstel geen rol.
Kasgeldlimiet | 1ste kwartaal | 2de kwartaal | 3de kwartaal | 4de kwartaal |
|---|---|---|---|---|
1. Toegestane kasgeldlimiet | ||||
Begrotingstotaal 2021 | 36.951 | 36.951 | 36.951 | 36.951 |
- in procenten van de grondslag | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% |
- in bedrag | 3.141 | 3.141 | 3.141 | 3.141 |
2. Omvang vlottende korte schuld | ||||
Opgenomen gelden < 1 jaar | - | - | 10.000 | |
Schuld in rekening-courant | - | - | - | - |
Gestorte gelden door derden < 1 jaar | - | - | - | - |
Totale omvang van de vlottende schuld | - | - | 10.000 | - |
3. Vlottende middelen | ||||
Contante gelden in kas | - | - | - | - |
Tegoeden in rekening-courant | 257 | 276 | 250 | 252 |
Overige uitstaande gelden < 1 jaar | 6.324 | 6.665 | 12.494 | 13.238 |
Totale omvang van de vlottende omvang | 6.581 | 6.941 | 12.744 | 13.490 |
Toets kasgeldlimiet | ||||
Totaal netto vlottende schuld (2)-(3) | -6.581 | -6.941 | -2.744 | -13.490 |
Toegestane kasgeldlimiet (1) | 3.141 | 3.141 | 3.141 | 3.141 |
Ruimte (+)/Overschrijding (-) = (1)-(4) | 9.722 | 10.082 | 5.885 | 16.631 |